Fonds d’actions Lysander-Canso – Série F
- Code du fonds: LYZ806F
- Gestionnaire de portefeuille: Canso Investment Counsel
- Au: 30 avril 2023
- Classe d'actifs: Actions
- Catégorie CIFSC: Actions mondiales
- Indice de référence: Indice mondial tous pays MSCI ($CAN)1
Cible d'investissement
Le fonds est principalement constitué de produits boursiers detoutes capitalisations. Il n’a aucune restriction géographique ousectorielle.
Tolérance au risque
Pourquoi investir dans ce fonds?
Chaque titre est évalué en fonction de ses propres caractéristiques, au moyen d’une recherche fondamentale ascendante. Pour les titres de créance,Canso utilise sa méthode de classement de Perte Maximum, selon laquelle la perte maximale détermine la valeur de recouvrement en cas dedéfaut. Plus le potentiel de perte est élevé, moins le titre sera pondéré au portefeuille. Canso croit en une concentration de ses meilleures idées eten des portefeuilles à forte conviction composés d’un nombre limité de positions.
Cette expertise en matière de placements indépendants et cette expérience fructueuse en gestion de placements permettent à Canso d’acheter des titres lorsqu’ils ne sont pas en faveur et que leur prix est réduit par rapport à leur valeur intrinsèque.
- Pour une croissance du capital à long terme : Portefeuille de valeur à forte conviction et concentré, orienté vers des actionsmondiales, identifiées par le gestionnaire comme ayant un prix de négociation avantageux par rapport à leur valeur intrinsèque.
- Efficacité fiscale : Les rendements au portefeuille sont principalement constitués de gains en capital.
- Expertise d’investissement éprouvée : Équipe d’investissement d’envergure, composée de gestionnaires de portefeuille expérimentés dans la sélection de titres et la structuration ascendante de portefeuilles d’investissement. La continuité de l’équipe a contribué à la gestion réussie des portefeuilles d’investisseurs, à travers différents cycles de marché.
Rendements composés – Série F
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,2 % | 0,7 % | 9,5 % | 4,3 % | 30,1 % | 11,7 % | 10,5 % |
Aperçu du fonds
Date de création | 18 septembre 2013 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 13,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 14,49 $ |
Honoraires de gestion | 0,80 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 1,00 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Rendements par année civile – Série F
10 principaux titres
Titres | % du Fonds |
---|---|
Canada 0.25% May 1, 2023 | 11,6 % |
Spirit Aerosystems Holdings Inc. | 4,9 % |
BT Group PLC | 6,3 % |
Meta Platforms Inc | 5,9 % |
Cenovus Energy Inc. | 4,8 % |
SNC Lavalin | 4,5 % |
Apple Inc. | 4,9 % |
Bombardier Inc. | 3,3 % |
Hertz Global Holdings Inc | 4,0 % |
Air Canada | 3,7 % |
Total | 53,9 % |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 39 |
Rendement en dividendes (%) | 1,5 % |
Répartition géographique
Canada | 61,6 % |
É.-U. | 30,3 % |
Europe | 8,1 % |
Distributions
- Fréquence de distributions: Annuelle
- Distribution la plus récente par part: 2,3605 $
- Rendement de 12 mois des distributions: 16,3 %
- Prochaine date de référence: 28 décembre 2023
- Prochaine date de distribution: 29 décembre 2023
Distributions ($)/Part2 | ACJ* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0,0000 | 2,3605 | 2,4496 | 0,2218 | 0,1765 | 1,4482 | 0,1581 | 0,1011 | 0,7695 | 0,2080 | 0,0710 |
Intérêts | – | 0,0007 | – | 0,0007 | 0,0004 | – | – | – | – | – | – |
Dividendes | – | 0,2060 | 0,0555 | 0,0764 | 0,0966 | 0,0702 | – | – | – | – | 0,0210 |
Gains en capital | – | 2,1538 | 2,3941 | 0,1447 | 0,0795 | 1,3780 | 0,1581 | 0,1011 | 0,7695 | 0,2080 | 0,0500 |
Retenue fiscale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’actions Lysander-Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source : MSCI. Les informations MSCI ne peuvent être utilisées que pour votre usage interne, ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir de base ou de composant à des instruments ou produits financiers ou à des indices. Aucune des informations MSCI n’est destinée à constituer un conseil en investissement ou une recommandation pour prendre (ou s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement et ne peut être considérée comme telle. Les données et analyses historiques ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie d’une analyse, d’une prévision ou d’une prédiction de performance future. Les informations MSCI sont fournies “ en l’état ” et l’utilisateur de ces informations assume l’intégralité du risque lié à l’utilisation de ces informations. MSCI, chacune de ses sociétés affiliées et toute autre personne impliquée ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de toute information MSCI (collectivement, les “ parties MSCI ”) rejettent expressément toute garantie (y compris, sans s’y limiter, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, de non-contrefaçon, de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier) en ce qui concerne ces informations. Sans limiter ce qui précède, en aucun cas une Partie MSCI ne pourra être tenue responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, accessoire, punitif, consécutif (y compris, sans limitation, les pertes de profits) ou de tout autre dommage. (www.msci.com). 2Les distributions sont fondéessur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année,la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.
®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.
Ligne sans frais: (877) 308-6979 le site Web: www.lysanderfunds.com/fr