LYZ801 A5
Fonds valeur d'obligations de sociétés
Lysander-Canso
Série A5
  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés mondiales
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    232
  • Rendement à maturité (%)
    3,6 %
  • Rendement actuel
    4,0 %
  • Durée moyenne
    2,9 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BB+

VAN

  • VAN $ CAD
    10,18
  • Changement VAN $
    -0,02
  • Changement VLPP %
    -0,20
  • Date
    2021-10-21

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans des titres à revenu fixe.

Cible d'investissement

Le fonds utilise une stratégie d’investissement de valeur
profonde, sans restriction tant sur le plan géographique que sur la
qualité du crédit. Il s’agit d’abord d’un fonds à revenus fixes,
mais il peut investir à l’occasion dans des actions.

Aperçu du fonds

30 septembre 2021
Date de création 31 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 6,9 $ milliards
VLP (Valeur liquidative par part) 10,20 $
Honoraires de gestion 1,25 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,49 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 232
Nombre d'émetteurs 70
Échéance moyenne (années) 5,5
Durée moyenne (années) 2,9
Coupon moyen (%) 4,0 %
Rendement à maturité (%) 3,6 %
Rendement actuel (%) 4,0 %
Qualité du crédit moyenne BB+

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

30 septembre 2021
Titres % du Fonds Notation
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 6,6 % BB-
Canadian Dollar 3,5 % s.o.
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 (USD) 144A 2,9 % B
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA +54) 2,7 % A
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 (USD) REGS 2,5 % CCC+
Hertz Global Holdings Inc 2,0 % s.o.
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 2,0 % BBB+
BNS (AT1) 3.7% Jul 27, 2026/2081 1,9 % BBB-
TransCanada Pipelines FRN May 15, 2067 (Q LIBOR+221) (USD) 1,8 % BBB
Bombardier Inc. 7.875% Apr 15, 2027 (USD) 144A 1,9 % CCC+
Total 27,8 %

Répartition géographique

Date de création

31 décembre 2014

En date du

30 septembre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    0,6 %
  • 3 mois
    2,1 %
  • ACJ
    10,6 %
  • 1 an
    21,6 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    11,7 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    7,9 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    6,9 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Mensuelles
Distribution la plus récente par part: 0,0417 $
Rendement de 12 mois des distributions: 7,6 %
Prochaine date de référence: 14 octobre 2021
Prochaine date de distribution: 15 octobre 2021

Distributions mensuelles

Date de référence Date de distribution
14 janvier 2021 15 janvier 2021
12 février 2021 12 février 2021
12 mars 2021 15 mars 2021
14 avril 2021 15 avril 2021
14 mai 2021 17 mai 2021
14 juin 2021 15 juin 2021
14 juillet 2021 15 juillet 2021
13 août 2021 16 août 2021
14 septembre 2021 15 septembre 2021
14 octobre 2021 15 octobre 2021
12 novembre 2021 15 novembre 2021
14 décembre 2021 15 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,3753 0,8522 0,5046 0,5111 0,7434 0,5087 0,5335
Intérêts 0,3689 0,4937 0,4765 0,3312 0,4969 0,4881
Dividendes 0,0378 0,0109 0,0053 0,0022 0,0042 0,0020
Gains en capital 0,4465 0,0299 0,4115 0,0090 0,0448
Retenue fiscale -0,0010 -0,0005 -0,0015 -0,0014 -0,0014

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso (le « Fonds »). Ce documentne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que parl’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du fonds et par des investisseurséligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi,des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avantd’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent lesvariations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que lesfrais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire lesrendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendementsantérieurs ne se reproduisent pas.1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt CapitalMarkets. Tous droits réservés.2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés pardes agences externes.3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sontversées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Les taux de distribution réels sont fixés annuellement à 5%pour cette série, conformément au prix initial de 10,00$ par part. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs auxmontants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoirses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions nesont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.