LYZ910 A
Fonds équilibré
Lysander-Seamark
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Équilibré
  • Catégorie
    Actions mondiales équilibrées
  • Notation de risque
    Faible à modéré
  • Nombre de titres
    99
  • Rendement à maturité (%)
    2,1 %
  • Rendement actuel
    2,1 %
  • Durée moyenne
    7,2 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    AA

VAN

  • VAN $ CAD
    12,98
  • Changement VAN $
    -0,12
  • Changement VLPP %
    -0,92
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer un rendement total à long terme composé de revenu et de gains en capital principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.

Cible d'investissement

Le fonds investit dans des actions de sociétés mondiales comportant des avantages compétitifs durables et des perspectives de croissance viables.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 30 décembre 2014
Devise CAN
ASG du fonds 2,2 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 12,87 $
Honoraires de gestion 1,50 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,99 %
Placement minimal initial 1000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille - Actions

Nombre de titres 68
Rendement en dividendes 2,7 %

Caractéristiques du portefeuille - Revenu fixe

Nombre de titres 31
Nombre d'émetteurs 28
Échéance moyenne (années) 8,8
Durée moyenne (années) 7,2
Coupon moyen (%) 2,1 %
Rendement à maturité (%) 2,1 %
Rendement actuel (%) 2,1 %
Qualité du crédit moyenne AA

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres - Actions

31 octobre 2021
Actions (70,6% du Fonds) % du Fonds
Alphabet Inc-CL C 2,0 %
Bank of Nova Scotia 1,8 %
Toronto Dominion Bank 1,8 %
Royal Bank of Canada 1,7 %
Bank of America Corp. 1,6 %
ATS Tooling Systems Inc 1,5 %
Apple Inc. 1,5 %
IA Financial Corporation 1,5 %
Kla-Tencor Corp. 1,4 %
JP Morgan Chase & Co. 1,4 %
Total 16,2 %

10 principaux titres - Revenu fixe

31 octobre 2021
Revenus fixes (23,2% du Fonds) % du Fonds Notation
CDP FINANCIAL 1.5 19OCT26 5,3 % AAA
BC PROV 2.55 18JUN27 5,2 % AAh
AIMRL 2.712 01JUN29 5,1 % AAl
BMW CANADA INC .99 14JAN25 4,9 % Al
HONDA 1.646 25FEB28 4,8 % Ah
CPPIB 3 15JUN28 4,1 % AAA
ONTARIO PROV 1.05 08SEP27 4,0 % AAl
OPB FIN TR 2.98 25JAN27 4,0 % AAh
CDA HSG TR 1.1 15MAR31 3,9 % AAA
NOVA SCOTIA PROV 4.40 01JUN42 3,9 % Ah
Total 45,1 %

Répartition géographique

Date de création

30 décembre 2014

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    1,9 %
  • 3 mois
    1,6 %
  • ACJ
    11,9 %
  • 1 an
    23,0 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    9,0 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    5,3 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    4,7 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0145 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,4 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Distributions totales 0,0513 0,0516 0,0782 0,1170 0,0994 0,1486 0,1052
Intérêts 0,0126
Dividendes 0,0390 0,0828 0,1224 0,1036 0,0976 0,0830
Gains en capital 0,0000 0,0555 0,0274
Retenue fiscale 0,0000 -0,0046 -0,0054 -0,0042 -0,0045 -0,0052

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

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Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds équilibré Lysander-Seamark (le « Fonds »). Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs admissibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 15% Indice canadien des obligations du Trésor de 91 jours FTSE TMX; 27% Indice composé de rendement global S&P/TSX; 20% Indice canadien des rendements totaux S&P 500($CAN); 40% Indice universel des obligations canadiennes FTSE TMX; 8% Indice composé MSCI EAFE ($CAN). 2Les notations proviennent de l’agence DBRS. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.