CFM124 F
Fonds d'obligations de sociétés
Canso
Série F

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés canadiennes
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres détenus
    178
  • Rendement à maturité (%)
    4,2 %
  • Rendement actuel
    3,5 %
  • Durée
    5,2 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A

Objectifs

Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.

Aperçu du fonds

30 avril 2022
Date de création 30 juin 2004
Devise CAN
ASG du fonds 1,0 $ milliard
Honoraires de gestion 0,55 %
RFG au 31 décembre 2021 0,70 %
Placement minimal initial 25 000$ (investisseurs qualifiés)
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres détenus 185
Échéance (années) 9,0
Rendement à maturité (%) 4,2 %
Rendement actuel (%) 3,5 %
Durée (années) 5,2
Qualité du crédit moyenne A

Ventilation de la qualité du crédit

Secteur

Les VL publiées sont postdistribution.

Dix principaux titres - Fonds d'obligations de société Canso

30 avril 2022
Titres % de la VAN Notation
Canso Private Debt Fund 9,9 % A-
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 8,2 % AA-
Canada 0.25% Aug 1, 2022 4,8 % AAA
Canada 0.25% May 1, 2023 4,4 % AAA
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) 3,2 % A
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 2,9 % AA-
New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 2,7 % AAA
Heathrow Funding Limited 3.661% Jan 13, 2031/33 REGS 2,5 % BBB+
AT&T Inc. 4.85% May 25, 2047 2,4 % BBB
Great West Life Co Inc (AT1) 3.6% Dec 31, 2026/2081 2,4 % A-
Total 43,4 %

Dix principaux titres - Fonds de dette privée Canso

30 avril 2022
Titres % de la VAN Notation
Arrow Lakes Power Corp (amort) 5.516% Apr 5, 2041 Series B 6,0 % A+
Plenary Properties LTAP LP -CSEC (amort) 6.288% Jan 31, 2044 4,3 % A
North Battleford Power L.P (amort) 4.958% Dec 31, 2032 4,2 % A-
Green Timbers LP (amort) 6.838% Jun 30, 2037 4,2 % A-
N.B. Highway (amort) 6.47% Nov 30, 2027 4,1 % A+
Inpower BC GP (amort) 4.471% Mar 31, 2033 4,0 % BBB+
Hydro Quebec FRN Perpetual (S/A US LIBOR +6.25) (USD) 3,4 % AA-
Pembina Pipeline Corp 4.75% Mar 26, 2048 3,2 % BBB
FSCC (amort) 6.915% Jul 31, 2042 3,0 % A-
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 3,0 % A-
Total 39,4 %

Date de création

30 juin 2004

En date du

30 avril 2022

Rendements composés

  • 1 mois
    -2,7 %
  • 3 mois
    -6,7 %
  • ACJ
    -9,2 %
  • 1 an
    -6,7 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    1,9 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    2,2 %
  • 10 ans
    (Annualisés)
    3,7 %
  • 15 ans
    (Annualisés)
    4,9 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    5,0 %

Rendements par année civile

Les rendements présentés sont ceux de la série C

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
29 décembre 2022 30 décembre 2022
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1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.

Source: London Stock Exchange Group plc et son groupe d’entreprises (collectivement le « LSE Group »).© LSE Group 2021. FTSE Russell est le nom de commerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisée sous licence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l’indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n’assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l’accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n’effectue pas la promotion, ni n’endosse ou ne commandite le contenu du présent document.

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