Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.
Date de création | 30 juin 2004 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 1,0 $ milliard |
Honoraires de gestion | 0,55 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 0,70 % |
Placement minimal initial | 25 000$ (investisseurs qualifiés) |
Éligibilité RÉER | Oui |
Nombre de titres détenus | 185 |
Échéance (années) | 9,0 |
Rendement à maturité (%) | 4,2 % |
Rendement actuel (%) | 3,5 % |
Durée (années) | 5,2 |
Qualité du crédit moyenne | A |
▲Les VL publiées sont postdistribution.
Titres | % de la VAN | Notation |
---|---|---|
Canso Private Debt Fund | 9,9 % | A- |
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 8,2 % | AA- |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 4,8 % | AAA |
Canada 0.25% May 1, 2023 | 4,4 % | AAA |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 3,2 % | A |
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 | 2,9 % | AA- |
New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 | 2,7 % | AAA |
Heathrow Funding Limited 3.661% Jan 13, 2031/33 REGS | 2,5 % | BBB+ |
AT&T Inc. 4.85% May 25, 2047 | 2,4 % | BBB |
Great West Life Co Inc (AT1) 3.6% Dec 31, 2026/2081 | 2,4 % | A- |
Total | 43,4 % |
Titres | % de la VAN | Notation |
---|---|---|
Arrow Lakes Power Corp (amort) 5.516% Apr 5, 2041 Series B | 6,0 % | A+ |
Plenary Properties LTAP LP -CSEC (amort) 6.288% Jan 31, 2044 | 4,3 % | A |
North Battleford Power L.P (amort) 4.958% Dec 31, 2032 | 4,2 % | A- |
Green Timbers LP (amort) 6.838% Jun 30, 2037 | 4,2 % | A- |
N.B. Highway (amort) 6.47% Nov 30, 2027 | 4,1 % | A+ |
Inpower BC GP (amort) 4.471% Mar 31, 2033 | 4,0 % | BBB+ |
Hydro Quebec FRN Perpetual (S/A US LIBOR +6.25) (USD) | 3,4 % | AA- |
Pembina Pipeline Corp 4.75% Mar 26, 2048 | 3,2 % | BBB |
FSCC (amort) 6.915% Jul 31, 2042 | 3,0 % | A- |
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 | 3,0 % | A- |
Total | 39,4 % |
Les rendements présentés sont ceux de la série C
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 |
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1Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes.
Source: London Stock Exchange Group plc et son groupe d’entreprises (collectivement le « LSE Group »).© LSE Group 2021. FTSE Russell est le nom de commerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisée sous licence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l’indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n’assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l’accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n’effectue pas la promotion, ni n’endosse ou ne commandite le contenu du présent document.
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