Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe de sociétés canadiennes
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres détenus173
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Rendement à l’échéance5,4 %
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Rendement actuel3,7 %
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Durée moyenne5,3 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
29 février 2024Date de création | 30 juin 2004 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 1,0 $ milliards |
Honoraires de gestion | 0,55 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 0,66 % |
Placement minimal initial | 2 500 $ (investisseurs qualifié) |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 173 |
Échéance moyenne (années) | 8,8 |
Durée moyenne (années) | 5,3 |
Rendement à l’échéance (%) | 5,4 % |
Rendement actuel (%) | 3,7 % |
Qualité du crédit moyenne1 | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 38,6 % |
A | 30,5 % |
BBB | 30,8 % |
Secteur
Canso Private Debt Fund | 9,5 % |
Communication | 4,6 % |
Énergie | 14,7 % |
Fédéral | 20,7 % |
Financier | 27,6 % |
Industriel | 10,9 % |
Infrastructures | 8,9 % |
Provincial | 2,0 % |
Autre | 1,0 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds d'obligations de sociétés Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 13,0 % | AAA |
Canso Private Debt Fund | 9,5 % | A- |
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 5,7 % | AA- |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,5 % | A+ |
Pembina Pipeline Corp 5.67% Jan 12, 2054 | 3,4 % | BBB |
MetLife Global Funding l 1.95% Mar 20, 2028 | 3,1 % | AA- |
RBC 4.642% Jan 17, 2028 | 2,6 % | A+ |
Heathrow Funding Limited 3.661% Jan 13, 2031/33 REGS | 2,6 % | BBB+ |
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 | 2,4 % | BBB+ |
New York Life Global FDG 2% Apr 17, 2028 | 2,3 % | AAA |
Total | 48,1 % |
10 principaux titres
Canso Private Debt Fund
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.5% Dec 1, 2030 | 6,6 % | AAA |
Arrow Lakes Power Corp (amort) 5.516% Apr 5, 2041 Series B | 5,9 % | A+ |
Plenary Properties LTAP LP -CSEC (amort) 6.288% Jan 31, 2044 | 4,1 % | A |
Green Timbers LP (amort) 6.838% Jun 30, 2037 | 3,9 % | A- |
Inpower BC GP (amort) 4.471% Mar 31, 2033 | 3,7 % | BBB+ |
North Battleford Power L.P (amort) 4.958% Dec 31, 2032 | 3,7 % | A- |
Pembina Pipeline Corp 4.75% Mar 26, 2048 | 3,6 % | BBB |
Hydro Quebec FRN Mar 31, 2024/Perpetual (SOFR +49.076) | 3,3 % | AA- |
University Ont Institute of Tech (amort) 6.351% Oct 15, 2034 | 3,0 % | A |
N.B. Highway (amort) 6.47% Nov 30, 2027 | 2,9 % | A+ |
Total | 40,7 % |
Rendements
Date de création
30 juin 2004
En date du
29 février 2024
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
15 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,2 % | 3,2 % | -0,4 % | 5,8 % | -0,8 % | 2,6 % | 3,0 % | 4,9 % | 4,8 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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21 mars 2024 | 22 mars 2024 |
20 juin 2024 | 21 juin 2024 |
19 septembre 2024 | 20 septembre 2024 |
30 décembre 2024 | 31 décembre 2024 |