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The Lysander-Canso Bond Fund Series A is the 2020 Canadian Winner of the Refinitiv Lipper Fund Awards as the Best Fund Over 3 and 5 year Periods in Canadian Short Term Fixed Income.

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe canadien à court terme
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    77
  • Rendement à maturité (%)
    1,1 %
  • Rendement actuel
    1,5 %
  • Durée moyenne
    1,3 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A+

VAN

  • VAN $ CAD
    11,07
  • Changement VAN $
    -0,01
  • Changement VLPP %
    -0,09
  • Date
    2021-10-21

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à long terme supérieurs à la moyenne composés surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe libellés en dollars canadiens de grande qualité d’émetteurs canadiens et étrangers.

Cible d'investissement

Le Fonds investit dans des titres à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars canadiens d’émetteurs canadiens et jusqu’à 60 % dans des émetteurs étrangers. Le portefeuille n’est pas en mesure d’acheter des titres à revenu fixe cotés en dessous de BBB-.

Aperçu du fonds

30 septembre 2021
Date de création 28 décembre 2011
Devise CAN
ASG du fonds 109,4 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 11,09 $
Honoraires de gestion 1,15 %
RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,40 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 77
Nombre d'émetteurs 42
Échéance moyenne (années) 3,2
Durée moyenne (années) 1,3
Coupon moyen (%) 1,7 %
Rendement à maturité (%) 1,1 %
Rendement actuel (%) 1,5 %
Qualité du crédit moyenne A+

Ventilation de la qualité du crédit

Les VL publiées sont postdistribution.

10 principaux titres

30 septembre 2021
Titres % du Fonds Notation
Canada Housing Trust FRN Sep 15, 2023 (Q CDOR -6) 12,1 % AAA
BMO FRN Feb 16, 2022 (CORRA + 15) 5,0 % AA-
Morgan Stanley FRN Q CDOR +33 Mar 21, 2025 4,1 % A
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR +29) 4,1 % BBB+
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA +46) 4,0 % A
Honda Canada Finance Inc. FRN Feb 26, 2024 (Q CDOR +9) 3,6 % A-
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR +37) 3,5 % A
CIBC FRN Jun 10, 2024 (CDOR +23) 3,4 % A
Apple Inc. 2.513% Aug 19, 2024 3,4 % AA+
MCAP Service NHA MBS FRN (98002837) Jun 1, 2023(M CDOR-10.96 3,2 % AAA
Total 46,4 %

Répartition géographique

Date de création

28 décembre 2011

En date du

30 septembre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    -0,1 %
  • 3 mois
    0,0 %
  • ACJ
    -0,7 %
  • 1 an
    0,7 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    3,7 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    2,3 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    2,5 %

Rendements par année civile

Distributions

Fréquence de distributions: Trimestrielles
Distribution la plus récente par part: 0,0000 $
Rendement de 12 mois des distributions: 0,9 %
Prochaine date de référence: 16 décembre 2021
Prochaine date de distribution: 17 décembre 2021

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
16 décembre 2021 17 décembre 2021
Distributions ($)/Part3 ACJ* 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Distributions totales 0,0311 0,2415 0,1657 0,1372 0,0862 0,0748 0,2416 0,2087 0,1153 0,1374
Intérêts 0,2415 0,1657 0,1372 0,0869 0,0754 0,1586 0,2097 0,1153 0,1325
Dividendes
Gains en capital 0,0838 0,0049
Retenue fiscale -0,0007 -0,0006 -0,0008 -0,0010

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonction de l'information fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds d’obligations Lysander-Canso (le « Fonds »). Ce document ne constitue pasune invitation à investir dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises quepar l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par desinvestisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, descommissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter leprospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Cesrendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pascompte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteurde parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeurpeut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt CapitalMarkets. Tous droits réservés.2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotéspar des agences externes.3Lesdistributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées enargent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrentinférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si uninvestisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuerau fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement. Récipiendaire du prix du Refinitiv Lipper Fund Awards 2020 au Canada, le fonds d’obligations Lysander-Canso série A. Meilleur fonds sur des périodes de 3 et 5 ans dans la catégorie de titres canadiens à revenu fixe à court terme.Le prix du Refinitiv Lipper Fund Awards, décerné à chaque année, souligne les fonds et les sociétés de fonds qui excellent à procurer de solides rendements ajustés aux risques de manière constante, comparativement à leurs pairs. Les prix Lipper Fund sont fondés sur les notations Lipper pour la constance des rendements, laquelle mesure les rendements ajustés aux risques, calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds se situant dans le 20% supérieur de chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour la constance de leurs rendements et reçoivent une note de 5, les prochains 20% reçoivent une note de 4, ceux qui se situent dans la moyenne se voient attribuer une note de 3, les prochains 20%, une note de 2 et les 20% inférieurs reçoivent une note de 1. Le fonds remportant la note la plus élevée à titre de leader Lipper pour la constance de ses rendements (rendements effectifs) dans chacune des catégories remporte le prix Refinitiv Lipper Fund Awards.Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper déploie les efforts raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des données contenues aux présentes, l’exactitude n’est pas garantie par Refinitiv Lipper. Le fonds d’obligations Lysander-Canso (Série A) a été nommé meilleur fonds canadien à revenu fixe à court terme pour des périodes de 3 ans et 5 ans se terminant le 31 juillet 2020, parmi une classification totale de 38 fonds (3 ans) et 37 fonds (5 ans). Les rendements du fonds pour (Série A) la période se terminant le 30 septembre 2021 étaient de 0,72% (1 an), 3,67% (3 ans) et 2,31% (5 ans). Les notations correspondantes du Refinitiv Lipper pour la constance des étaient de : s.o. (1 an), 5 (3 ans) et 5 (5 ans). Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. ®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.