Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres98
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Rendement à maturité (%)4,1 %
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Rendement actuel2,6 %
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Durée moyenne1,4 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu et un certain niveau de gains en capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes, avec un minimum de 75% du portefeuille en obligations portant une notation supérieure ou égale à BBB-. Le fonds ne comporte aucune restriction géographique.
Aperçu du fonds
30 juin 2022Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 217,0 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,31 $ |
Honoraires de gestion | 0,70 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 0,87 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 98 |
Nombre d'émetteurs | 57 |
Échéance moyenne (années) | 3,7 |
Durée moyenne (années) | 1,4 |
Coupon moyen (%) | 1,8 % |
Rendement à maturité (%) | 4,1 % |
Rendement actuel (%) | 2,6 % |
Qualité du crédit moyenne | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 49,7 % |
A | 22,9 % |
BBB | 11,9 % |
BB et moins | 15,0 % |
Non coté | 0,5 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 14,9 % | AAA |
Canada 0.25% May 1, 2023 | 5,9 % | AAA |
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98004601) Jul 1, 2026(M CDOR-23) | 5,3 % | AAA |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 3,9 % | A |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 3,7 % | A |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 3,6 % | BB |
First National NHA MBS FRN (98004947) Jan 1, 2027(M CDOR-11) | 3,5 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 3,1 % | AA- |
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98005107) Apr 1, 2027(M CDOR -2) | 2,9 % | AAA |
Scotia Capital NHA MBS FRN (98005098) Apr 1, 2027(M CDOR-12) | 2,8 % | AAA |
Total | 49,6 % |
Répartition géographique
Canada | 77,1 % |
É.-U. | 22,9 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
30 juin 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,1 % | -2,5 % | -4,9 % | -4,4 % | 3,6 % | 3,5 % | 3,4 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestriel |
Distribution la plus récente par part | 0,0389 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,9 % |
Prochaine date de référence | 29 septembre 2022 |
Prochaine date de distribution | 30 septembre 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.0750 | 0.4464 | 0.4795 | 0.2859 | 0.2153 | 0.1481 |
Intérêts | - | 0.1675 | 0.2355 | 0.2859 | 0.2153 | 0.1077 |
Dividendes | - | 0.0003 | 0.0001 | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.2787 | 0.2439 | - | - | 0.0406 |
Retenue fiscale | - | 0.0000 | 0.0000 | - | - | (0.0002) |