Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe de sociétés mondiales
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres127
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Rendement à maturité5,1 %
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Rendement actuel3,2 %
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Durée moyenne5,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneA+
Objectifs
L’objectif du Fonds est d’obtenir un revenu et un certain niveau de gains en capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes, avec un minimum de 75% du portefeuille en obligations portant une notation supérieure ou égale à BBB-. Le fonds ne comporte aucune restriction géographique.
Aperçu du fonds
31 décembre 2022Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 396,7 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,35 $ |
Honoraires de gestion | 0,70 % |
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) | 0,86 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 127 |
Nombre d'émetteurs | 69 |
Échéance moyenne (années) | 7,7 |
Durée moyenne (années) | 5,7 |
Coupon moyen (%) | 2,9 % |
Rendement à maturité (%) | 5,1 % |
Rendement actuel (%) | 3,2 % |
Qualité du crédit moyenne | A+ |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 52,5 % |
A | 19,7 % |
BBB | 17,1 % |
BB et moins | 10,1 % |
Non coté | 0,6 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 0.5% Dec 01, 2030 | 19,3 % | AAA |
Canada 2.25% Jun 1, 2029 | 7,9 % | AAA |
Nestle Holdings Inc. 2.192% Jan 26, 2029 | 5,1 % | AA- |
First National NHA MBS (97511981) 2.39% Jul 1, 2023 | 3,9 % | AAA |
Canada 1.75% Dec 1, 2053 | 3,4 % | AAA |
Enbridge Inc. 6.51% Nov 9, 2052 | 2,9 % | BBB+ |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 2,6 % | BB |
Cogeco Cable Inc. 2.991% Sept 22, 2031 | 2,2 % | BBB- |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 2,2 % | A |
TLT US 03/17/23 P95 | 2,1 % | s.o. |
Total | 51,6 % |
Répartition géographique
Canada | 74,1 % |
É.-U. | 16,6 % |
Europe | 8,8 % |
Autre | 0,5 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 décembre 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,1 % | 1,5 % | -3,6 % | -3,6 % | 3,5 % | 3,7 % | 3,4 % |
Rendements par année civile
Prix

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe de sociétés mondiales
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,0425 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,7 % |
Prochaine date de référence | 30 mars 2023 |
Prochaine date de distribution | 31 mars 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.1737 | 0.4464 | 0.4795 | 0.2859 | 0.2153 | 0.1481 |
Intérêts | - | 0.1675 | 0.2355 | 0.2859 | 0.2153 | 0.1077 |
Dividendes | - | 0.0003 | 0.0001 | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.2787 | 0.2439 | - | - | 0.0406 |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | (0.0002) |