CFM111 A
Fonds valeur de sociétés
Canso
Série A

Série

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe de sociétés mondiales
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres détenus
    211
  • Rendement à maturité (%)
    3,8 %
  • Rendement actuel
    4,1 %
  • Durée
    2,9 ans
  • Qualité du crédit moyenne
    BB+

VAN

  • VAN $ CAD
    14,50
  • Changement VAN $
    -0,08
  • Changement VLPP %
    -0,55
  • Date
    2021-11-26

Objectifs

Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et de titres du marché monétaire. Il n’y a aucune limite quant au pourcentage du fonds pouvant être investi dans des titres sous la notation BBB. De temps à autre, le fonds pourra être composé d’un maximum de 20% dans d’autres titres, tels que des obligations convertibles, des actions ou des fiducies de revenu.

Aperçu du fonds

31 octobre 2021
Date de création 31 décembre 2000
Devise CAN
ASG du fonds 3,4 $ Milliard
Honoraires de gestion 1,40 %
RFG au 31 décembre 2020 1,65 %
Placement minimal initial 25 000$ (investisseurs qualifiés)
Éligibilité RÉER Oui

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres détenus 213
Échéance (années) 5,5
Rendement à maturité (%) 3,8 %
Rendement actuel (%) 4,1 %
Durée (années) 2,9
Qualité du crédit moyenne BB+

Ventilation de la qualité du crédit

Secteur

Les VL publiées sont postdistribution.

Dix principaux titres - Fonds valeur de sociétés Canso

31 octobre 2021
Titres % de la VAN Notation
Canso Strategic Credit Fund - Series O - 339O 8,2 % NA
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 6,5 % BB
Canadian Dollar 3,5 % NA
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 (USD) 144A 2,7 % B
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 (USD) REGS 2,4 % CCC+
Manulife Financial Corp (AT1) 3.375% Jun 19, 2026/2081 2,2 % BBB+
Bombardier Inc. 7.875% Apr 15, 2027 (USD) 144A 2,2 % CCC+
RBC (AT1) pref 4.2% (5y GoC + 271) Feb 24, 2027 2,0 % BBB-
Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024 (Q CDOR + 314) 1,9 % BB+
BNS (AT1) 3.7% Jul 27, 2026/2081 1,8 % BBB-
Total 33,4 %

Dix principaux titres - Canso Strategic Credit Fund

31 octobre 2021
Titres % de la VAN Notation
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 7,5 % BB
Bombardier Inc. 7.45% May 1, 2034 (USD) REGS 6,8 % CCC+
American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025 (USD) 144A 5,7 % B
Bombardier Inc. 7.875% Apr 15, 2027 (USD) 144A 4,3 % CCC+
AMC Entertainment Holdings 10.5% Apr 15, 2025 (USD) 4,0 % CCC
Occidental Petroleum Corp. 3% Feb 15, 2027 (USD) 3,4 % BB
Avis Budget Car/Finance 4.75% Apr 1, 2028 144A (USD) 2,9 % B-
American Airlines Inc. RSG 10.75%/12% Feb 15, 2026(USD) 2,5 % BB
Spirit Aerosystems Inc. 4.6% Jun 15, 2028 (USD) 2,5 % CCC+
Avis Budget Car/Finance 5.75% Jul 15, 2027 (USD) 2,3 % B-
Total 41,9 %

Date de création

31 décembre 2000

En date du

31 octobre 2021

Rendements composés

  • 1 mois
    0,6 %
  • 3 mois
    1,9 %
  • ACJ
    13,0 %
  • 1 an
    24,6 %
  • 3 ans
    (Annualisés)
    13,0 %
  • 5 ans
    (Annualisés)
    8,8 %
  • 10 ans
    (Annualisés)
    8,9 %
  • 15 ans
    (Annualisés)
    9,0 %
  • Depuis la création
    (Annualisés)
    9,5 %

Rendements par année civile

Les rendements présentés sont ceux de la série C

Distributions trimestrielles

Date de référence Date de distribution
25 mars 2021 26 mars 2021
24 juin 2021 25 juin 2021
23 septembre 2021 24 septembre 2021
30 décembre 2021 31 décembre 2021
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1 Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences.

* Source: London Stock Exchange Group plc et son groupe d’entreprises (collectivement le « LSE Group »). © LSE Group 2021. FTSE Russell est le nom de commerce de certaines des sociétés du LSE Group. « FTSE ® » est une marque de commerce des sociétés pertinentes du LSE Group et est utilisée sous licence par toute autre société de LSE Group. Tous les droits dans les indices FTSE Russell ou les données appartiennent à la société LSE Group pertinente qui détient l’indice ou les données. LSE Group et ses parties concédantes n’assument aucune responsabilité en regard de toute erreur ou omission aux indices ou aux données contenues dans ce document. Il est interdit de distribuer toute donnée de LSE Group sans l’accord exprès et écrit de la société pertinente de LSE Group. Le LSE Group n’effectue pas la promotion, ni n’endosse ou ne commandite le contenu du présent document.