LYZ805F

Fonds de titres à court terme et à taux variable
Lysander-Canso
Série F

Série
Documents clés
Profil du fonds
Aperçu du fonds
Prospectus
Lysander Funds Ltd.
Estimations des distributions de 2022 disponibles maintenant

Aperçu

  • Classe d'actifs
    Revenu fixe
  • Catégorie
    Revenu fixe canadien à court terme
  • Notation de risque
    Faible
  • Nombre de titres
    83
  • Rendement à maturité
    5,9 %
  • Rendement actuel
    4,0 %
  • Durée moyenne
    1,3 Ans
  • Qualité du crédit moyenne
    A

VAN

  • VAN $ CAD
    10,11
  • Changement VAN $
    0,01
  • Changement VLPP %
    0,10
  • date
    2022-12-06

Objectifs

L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu en intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.

Cible d'investissement

Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes à court terme et des titre d’emprunt à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers, avec une portion minimum de 75% du portefeuille dans des titres portant une notation égale ou supérieure à BBB.

Aperçu du fonds

31 octobre 2022
Date de création 18 septembre 2013
Devise CAN
ASG du fonds 384,5 $ millions
VLP (Valeur liquidative par part) 10,02 $
Honoraires de gestion 0,55 %
RFG au 30 juin 2022 (non-vérifié) 0,84 %
Placement minimal initial 1 000 $
Placement minimal subséquent 100 $
Liquidité Quotidienne
Éligibilité RÉER Oui
▲ Les VL publiées sont post-distribution

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de titres 83
Nombre d'émetteurs 54
Échéance moyenne (années) 6,1
Durée moyenne (années) 1,3
Coupon moyen (%) 2,3 %
Rendement à maturité (%) 5,9 %
Rendement actuel (%) 4,0 %
Qualité du crédit moyenne A

Ventilation de la qualité du crédit

AA et plus 33,5 %
A 30,5 %
BBB 17,5 %
BB et moins 17,9 %
Non coté 0,6 %

Portefeuille

10 principaux titres

Titres % du Fonds Notation
Canada 0.25% Feb 1, 2023 8,7 % AAA
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) 7,1 % AA-
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) 5,1 % A
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) 4,7 % A
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) 3,5 % BBB+
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR +33) 3,4 % A
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) 3,3 % A
Honda Canada Finance Inc. FRN Sep 27, 2024 (Q CDOR+20) 3,2 % A-
Canada 0.75% Oct 1, 2024 2,9 % AAA
Merrill Lynch NHA MBS FRN (98004862) Dec 1, 2026(M CDOR -20) 2,8 % AAA
Total 44,7 %

Répartition géographique

Canada 65,3 %
É.-U. 30,5 %
Europe 3,6 %
Autre 0,6 %

Rendements

Date de création

18 septembre 2013

En date du

31 octobre 2022

Rendements composés

1 Mois 3 Mois ACJ 1 An 3 Ans
(Annualisés)		 5 Ans
(Annualisés)		 Depuis la création
(Annualisés)
0,3 % -0,7 % -4,0 % -4,0 % 1,5 % 1,6 % 2,0 %

Rendements par année civile

Distributions

Distributions

Fréquence de distributions Trimestriel
Distribution la plus récente par part 0,0701 $
Rendement de 12 mois des distributions 2,2 %
Prochaine date de référence 15 décembre 2022
Prochaine date de distribution 16 décembre 2022

Quarterly Distributions

Date de référence Date de distribution
24 mars 2022 25 mars 2022
23 juin 2022 24 juin 2022
29 septembre 2022 30 septembre 2022
15 décembre 2022 16 décembre 2022
Distributions ($)/Unit3 YTD* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Distributions totales 0.1627 0.1515 0.2140 0.2307 0.1787 0.1711 0.2153 0.2100 0.2200 0.0285
Intérêts - 0.1181 0.2027 0.2307 0.1787 0.1552 0.2160 0.1910 0.2206 0.0285
Dividendes - 0.0003 0.0001 - - - - - - -
Gains en capital - 0.0332 0.0112 - - 0.0167 0.0000 0.0194 - -
Retenue fiscale - - - - - (0.0008) (0.0007) (0.0004) (0.0006) -
*La nature fiscale finale de la distribution sera déterminée en fonction de l’information du Fonds à la fin de l’année d’imposition du Fonds.

Ressources

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds du Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso (le « Fonds »).Ce document ne constitue pas une invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un professionnel en investissement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des investisseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du Fonds pourrait bénéficier de recours contractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendements comprennent les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 1Source: FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Droit d’auteur © FTSE Canada Global Debt Capital Markets. Tous droits réservés. 2Une cote de crédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est attribuée aux titres non cotés par des agences externes. 3Les distributions sont fondées sur le nombre réel de parts en circulation au moment pertinent. Les distributions sont versées en argent liquide ou réinvesties en parts additionnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s’avèrent inférieurs aux montants distribués durant l’année, la distribution inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un investisseur choisit de recevoir ses distributions en encaisse et de ne pas les réinvestir, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps. Les distributions ne sont pas une indication de performance, de taux de rendement ou de rendement.

Récipiendaire du prix Refinitiv Lipper Fund 2022 Canada

Le Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso (série F) a été nommé meilleur fonds canadien à revenu fixe à court terme pour 3 ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 38 fonds (3 ans). Les cotes correspondantes de Refinitiv Lipper Leader pour le rendement constant du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2022 étaient les suivantes : S.O. (1 an), 5 (3 ans) et 5 (5 ans). Le rendement du fonds (série F) pour la période terminée le 31 octobre 2022 était de -4,0 % (1 an), 1,5 % (3 ans), 1,6 % (5 ans) et 2,0 % (depuis sa création – 18 septembre 2013).

Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs. Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont fondés sur la notation Lipper Leader pour rendements constants, qui est une mesure des résultats ajustés au risque calculés sur 36, 60 et 120 mois. Les 20% de fonds les plus élevés dans chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour rendements constants et reçoivent une note de 5, les 20% suivants reçoivent une note de 4, les 20% du milieu sont notés 3, les 20% suivants sont notés 2 et les 20% les plus bas sont notés 1. Le fonds ayant la valeur Lipper Leader pour rendements constants (Rendement réel) la plus élevée dans chaque classification éligible remporte le Prix Refinitiv Lipper Fund. Pour plus d’informations, voir lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper déploie les efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l’exactitude n’est pas garantie par Refinitiv Lipper. Remarque : Les notations Lipper Leader de chaque fonds sont sujettes à changement à chaque mois. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2022 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.