Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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CatégorieRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres80
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Rendement à maturité (%)4,1 %
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Rendement actuel2,7 %
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Durée moyenne1,1 Ans
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Qualité du crédit moyenneA
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu en intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes à court terme et des titre d’emprunt à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers, avec une portion minimum de 75% du portefeuille dans des titres portant une notation égale ou supérieure à BBB.
Aperçu du fonds
30 juin 2022Date de création | 18 septembre 2013 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 463,6 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,05 $ |
Honoraires de gestion | 0,55 % |
RFG au 31 décembre 2021 | 0,69 % |
Placement minimal initial | 1 000 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 80 |
Nombre d'émetteurs | 53 |
Échéance moyenne (années) | 5,3 |
Durée moyenne (années) | 1,1 |
Coupon moyen (%) | 1,8 % |
Rendement à maturité (%) | 4,1 % |
Rendement actuel (%) | 2,7 % |
Qualité du crédit moyenne | A |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 34,8 % |
A | 33,5 % |
BBB | 17,1 % |
BB et moins | 14,1 % |
Non coté | 0,4 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Feb 1, 2023 | 10,8 % | AAA |
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 6,1 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 5,9 % | AA- |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 5,7 % | A |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 4,8 % | A |
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA+46) | 3,9 % | A |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 3,3 % | BBB+ |
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR +33) | 3,2 % | A |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 3,1 % | A |
Honda Canada Finance Inc. FRN Sep 27, 2024 (Q CDOR+20) | 2,6 % | A- |
Total | 49,4 % |
Répartition géographique
Canada | 67,3 % |
É.-U. | 30,3 % |
Europe | 2,4 % |
Rendements
Date de création
18 septembre 2013
En date du
30 juin 2022
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-1,2 % | -2,3 % | -4,3 % | -4,2 % | 1,7 % | 1,6 % | 2,0 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestriel |
Distribution la plus récente par part | 0,0511 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 1,8 % |
Prochaine date de référence | 29 septembre 2022 |
Prochaine date de distribution | 30 septembre 2022 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
24 mars 2022 | 25 mars 2022 |
23 juin 2022 | 24 juin 2022 |
29 septembre 2022 | 30 septembre 2022 |
15 décembre 2022 | 16 décembre 2022 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
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Distributions totales | 0.0926 | 0.1515 | 0.2140 | 0.2307 | 0.1787 | 0.1711 | 0.2153 | 0.2100 | 0.2200 | 0.0285 |
Intérêts | - | 0.1181 | 0.2027 | 0.2307 | 0.1787 | 0.1552 | 0.2160 | 0.1910 | 0.2206 | 0.0285 |
Dividendes | - | 0.0003 | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0332 | 0.0112 | - | - | 0.0167 | 0.0000 | 0.0194 | - | - |
Retenue fiscale | - | 0.0000 | 0.0000 | - | - | (0.0008) | (0.0007) | (0.0004) | (0.0006) | - |