Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Notation de risqueFaible
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Nombre de titres70
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Rendement à l’échéance6,3 %
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Rendement actuel4,8 %
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Durée moyenne1,9 Ans
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Qualité du crédit moyenneA-
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux composés surtout de revenu en intérêts principalement par des placements dans des titres à revenu fixe à court terme et des titres de créance à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes à court terme et des titre d’emprunt à taux variable d’émetteurs canadiens et étrangers, avec une portion minimum de 75% du portefeuille dans des titres portant une notation égale ou supérieure à BBB.
Aperçu du fonds
30 avril 2023Date de création | 18 septembre 2013 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 294,5 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,16 $ |
Honoraires de gestion | 0,55 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 0,70 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 70 |
Nombre d'émetteurs | 47 |
Échéance moyenne (années) | 3,7 |
Durée moyenne (années) | 1,9 |
Coupon moyen (%) | 4,6 % |
Rendement à l’échéance (%) | 6,3 % |
Rendement actuel (%) | 4,8 % |
Qualité du crédit moyenne2 | A- |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 19,9 % |
A | 41,5 % |
BBB | 19,0 % |
BB et moins | 18,7 % |
Non coté | 0,9 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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Canada 2% Jun 1, 2028 | 7,6 % | AAA |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 6,6 % | AA- |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 6,1 % | A |
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR +33) | 4,5 % | A+ |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 4,4 % | A |
Honda Canada Finance Inc. FRN Sep 27, 2024 (Q CDOR+20) | 4,2 % | A- |
Bell Canada 3.35% Mar 12, 2025 | 3,7 % | BBB+ |
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 | 3,5 % | BB |
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA+54) | 3,4 % | A |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 3,2 % | A+ |
Total | 47,2 % |
Répartition géographique
Canada | 62,2 % |
É.-U. | 31,8 % |
Amérique du Sud | 0,9 % |
Europe | 5,1 % |
Rendements
Date de création
18 septembre 2013
En date du
30 avril 2023
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,6 % | 0,8 % | 2,8 % | 2,2 % | 2,7 % | 2,2 % | 2,2 % |
Rendements par année civile
Prix
Les Refinitiv Lipper Fund Awards
Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui ont excellé dans la réalisation constante d’une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.
Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court terme sur trois ans

Prix FundGrade A+®
Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc.
Revenu fixe canadien à court terme
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1292 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 3,2 % |
Prochaine date de référence | 29 juin 2023 |
Prochaine date de distribution | 30 juin 2023 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
14 décembre 2023 | 15 décembre 2023 |
Distributions ($)/Unit3 | YTD* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distributions totales | 0.1292 | 0.2370 | 0.1515 | 0.2140 | 0.2307 | 0.1787 | 0.1711 | 0.2153 | 0.2100 | 0.2200 | 0.0285 |
Intérêts | - | 0.2364 | 0.1181 | 0.2027 | 0.2307 | 0.1787 | 0.1552 | 0.2160 | 0.1910 | 0.2206 | 0.0285 |
Dividendes | - | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - |
Gains en capital | - | - | 0.0332 | 0.0112 | - | - | 0.0167 | 0.0000 | 0.0194 | - | - |
Retenue fiscale | - | - | - | - | - | - | (0.0008) | (0.0007) | (0.0004) | (0.0006) | - |