Aperçu
-
Classe d'actifsRevenu fixe
-
Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
-
Notation de risqueFaible
-
Nombre de titres détenus35
-
Rendement à l’échéance5,7 %
-
Rendement actuel2,1 %
-
Durée moyenne2,3 Ans
-
Qualité du crédit moyenneAA-
Objectifs
Le fonds atteint des rendements par le biais d’un portefeuille diversifié, composé principalement de dettes corporatives et gouvernementales et de titres du marché monétaire, libellés en devises canadiennes. Le fonds sera composé d’un maximum de 50% d’émissions ayant une notation de BBB et aucun titre ne sera acquis en dessous d’une notation de BBB- ou équivalente.
Cible d'investissement
Fondée en 1997 par John Carswell, Canso a présentement plus de 36$ milliards d’actifs sous gestion. Canso est une société de gestion de placements d’envergure avec une expertise éprouvée en matière de recherche indépendante et d’analyse fondamentale.
Aperçu du fonds
31 octobre 2023Date de création | 31 janvier 2006 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 42,8 $ millions |
Honoraires de gestion | 0,45 % |
RFG au 31 décembre 2022 | 0,56 % |
Placement minimal initial | 25 000 $ (investisseurs qualifié) |
Éligibilité RÉER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres détenus | 35 |
Échéance moyenne (années) | 2,5 |
Durée moyenne (années) | 2,3 |
Rendement à l’échéance (%) | 5,7 % |
Rendement actuel (%) | 2,1 % |
Qualité du crédit moyenne1 | AA- |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 52,7 % |
A | 26,3 % |
BBB | 21,0 % |
Secteur
Communication | 2,9 % |
Énergie | 7,8 % |
Fédéral | 41,4 % |
Financier | 31,4 % |
Industriel | 2,6 % |
Infrastructures | 11,8 % |
Immobilier | 0,7 % |
Autre | 0,2 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Fonds à court terme et revenu à taux variable Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Aug 1, 2022 | 13.1% | AAA |
Canada 0.25% Feb 1, 2023 | 7.7% | AAA |
TD CB FRN Jun 28, 2023 (Q CDOR+31) | 6.5% | AAA |
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR+29) | 5.9% | BBB+ |
Morgan Stanley FRN Mar 21, 2025 (Q CDOR+33) | 5.8% | A |
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR+37) | 5.4% | A |
Pacific Life Global Funding II FRN Feb 1, 2027 (Q CDOR+38) | 5.4% | AA- |
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR+60) | 5.2% | A |
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA+46) | 5.0% | A |
Sun Life Financial Inc. FF 3.05% Sep 19, 2023/2028 | 4.4% | A |
Total | 64.4% |
10 principaux titres
Fonds à court terme et revenu à taux variable Canso
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
Canada 0.25% Mar 01, 2026 | 35,8 % | AAA |
MetLife Global Funding I 3.257% Apr 1, 2025 | 5,1 % | AA- |
TD Bank 4.477% Jan 18, 2028 | 4,8 % | A+ |
Toyota Credit Canada Inc. 2.31% Oct 23, 2024 | 4,6 % | A+ |
RBC 4.642% Jan 17, 2028 | 4,6 % | A+ |
Nav Canada 0.555% Feb 9, 2024 | 4,0 % | AA- |
Hydro One Inc. CPN Oct 22, 2028 | 3,9 % | A- |
Enbridge Pipeline Inc. CPN Dec 11, 2026 | 3,9 % | BBB+ |
Canada RRB 4.25% Dec 1, 2026 | 3,6 % | AAA |
Honda Canada Finance Inc 1.646% Feb 25, 2028 | 3,5 % | A- |
Total | 73,8 % |
Rendements
Date de création
31 janvier 2006
En date du
31 octobre 2023
Rendements composés - Série C
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
10 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
0,7 % | 1,0 % | 3,4 % | 4,0 % | 0,6 % | 1,6 % | 1,7 % | 2,9 % |
Rendements par année civile - Série C
Distributions
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
---|---|
30 mars 2023 | 31 mars 2023 |
29 juin 2023 | 30 juin 2023 |
28 septembre 2023 | 29 septembre 2023 |
28 décembre 2023 | 29 décembre 2023 |